Vellykket Swing Trading Strategier

En enkel Momentum Swing Trading Strategy Hva er Swing Trading Swing trading er en strategi som krever nøye oppmerksomhet til både diagrammer og grunnleggende nyhetsstrømmer. Det er populært blant de som liker en hender på tilnærming. Det fungerer ved å handle på de gjentatte bevegelsene eller svingene som skjer i valutamarkeder. Swing trading trenger ikke å bruke en bestemt tidsramme, selv om noen definerer det som et handelssystem som holder posisjon i mindre enn en uke. Gynger skjer i alle tidsrammer, så det er mer logisk å definere det som et system som går inn og ut av markedet under enhver form for prisbølger. Momentum swing trading med Triple SMA kopi forexop Swing Trading Into Trend Mest swing strategier handel i retning av den rådende trenden. Med denne strategien har handelsmannen til hensikt å komme inn lenge på stigende momentum og komme kort på fallende momentum. De tar sikte på at tiden deres inngår sammen med den naturlige markedsrytmen, og dermed kjøpe seg i troughs og selge til topper. Med et strengt momentbasert handelssystem. svinghandleren vil kun handle i retning av hovedtrenden. De ville ikke holde en kort posisjon mot en oppadgående trend. På samme måte ville de ikke gå lenge i en rådende nedadgående trend. Mange svinghandlere sier at dette er mer logisk fordi det er mindre sjanse for å være feil sidet når en kortsiktig trend endrer retning. Swing Trading Against Trend Mange sammenligner swing trading mot trenden for å plukke pennies av en travel motorvei. Fordi det innebærer å bevege seg mot tidevannet i markedet, har denne tilnærmingen en høyere risiko for svikt. Målet med handelsstilen er å jobbe med oppgangene som skjer mot den viktigste trenden. Det er, i en uptrend, vil svinghandleren komme inn på markedet da prisen faller gjennom en kortsiktig korrigering. I en downtrend vil strategien komme langt inn i de kortsiktige oppgangene. Hvorfor bruke denne metoden når det ser ut til å mislykkes. Tiltrengningen for de som bruker denne teknikken er at korrigerende svinger mot hovedtrenden kan være kraftigere og raskere enn svinger inn i trenden. Det er også en bonus for potensielt å fange en eksplosiv breakout som finner sted når hovedtrenden endrer kurs. I disse hendelsene kan prisen flytte prosentpoeng innen kort tid. I virkeligheten mangler mange omvendte swinghandlere på disse bevegelsene fordi de lukker posisjoner så snart det er et beskjedent fortjeneste. Momentum Swing Trading Med swing trading er god timing avgjørende for lønnsomheten. Med hver sving er mengden fortjeneste fanget relativt liten. En handelsmann vil vanligvis målrette minst 20 pips på hver sving. Med lavere beløp vil spredningen og avgiftene absorbere en høy prosentandel av overskuddet. Dette gjør swing trading et system som er avhengig av dyktig bruk av kartleggingsverktøy. kombinert med et solidt fundamentalt synspunkt. Handelsreglene for momentumhandel med handel Flere tekniske indikatorer er nyttige for swing trading. Imidlertid er den mest grunnleggende 8211 foretrukket av mange 8211 en kombinasjon av bevegelige gjennomsnittlige linjer og støtteresistensnivåer. For å bruke dette systemet må du plotte tre bevegelige gjennomsnitt på diagrammet. Hovedtrendelinje Rask trendlinje Langsom trendlinje Fordi tre glidende gjennomsnitt blir brukt, kalles handelsmenn noen ganger et Triple SMA-system (trippelt enkelt glidende gjennomsnitt) eller et bare crossover-system. Noen handelsfolk bruker andre gjennomsnitt som eksponentiell eller vektet. Etter min erfaring vil enkle glidende gjennomsnitt fungere like godt som de mer komplekse. Det fungerer som følger: Bare skriv inn langside når prisen er over hovedlinjen. Vanligvis er dette 200 års glidende gjennomsnitt. Dette indikerer sterk oppadgående fart. Bare skriv inn kortsiden når prisen synker under trendlinjen. Dette indikerer sterk nedadgående fart. Oppføringene er signalert ved kryssoverføring av den raske og sakte linjen. Med momentum svinger, handler systemet i den generelle retningen av trenden. Dette sikrer at når en trend stiger, er strategien lang, og når den faller er den kort. En verdi basert svingstrategi gjør motsatt til det ovennevnte. Det er det kjøper når prisen er under trendlinjen og selger når over. Troen er at prisen vil gå tilbake til gjennomsnittet over tid. Det er da over hovedtrendelinjen det må være overvurdert og prisen skal falle. Omvendt, når prisen er under trendlinjen, er valutaparet undervurdert og bør stige tilbake mot gjennomsnittet. Figur 1 viser momentumstrategien i aksjon. Her er tre tre bevegelige gjennomsnittlige linjer vist på diagrammet. Trendlinje 200-punktet enkelt glidende gjennomsnitt (svart) Rask linje 8-glidende gjennomsnitt (oransje) Langsom linje 25-glidende gjennomsnitt (grønn) Kjøp sideinngangssignal: Prisen skal ligge over hovedtrinnelinjen En kjøpsordre er plassert når den raske linjen krysser oppover gjennom (eller i nærheten av) den langsomme linjen Buy side exit signal: Den raske linjen krysser nedover gjennom (eller nær) den langsomme linjen Alternativ når handelen passerer et bestemt fortjeneste mål for eksempel 30 pips. Noen handelsfolk venter også på en bekreftelse på at lukking av neste stang faktisk gjenoppretter crossover. Figur 1: Kjøp signaler - Accelererende oppadgående momentkopi forexop Figur 2 nedenfor viser samme handling, i revers. Det handler om en nedadgående trend. Selg sideinngangssignal: Prisen skal være under hovedtrenden. En salgsordre er plassert når den raske linjen faller nedover under den langsomme linjen. Selg sideutgangssignal: Den raske linjen krysser tilbake oppover gjennom den langsomme linjen. Alternativt skjer det nært når stillingen når et sett profittmål. Figur 2: Selg signaler - Fremskynde nedadgående momentkopi forexop Ikke glem SupportResistances En ting å huske på når du bruker diagramstrategier som dette, er prishandlingen selv. De mer komplekse indikatorene kan noen ganger forringe grunnlaget for å undersøke prisbevegelser, støtte og motstandsnivåer eller ved å analysere andre relaterte markeder. Ved hjelp av grunnleggende støtte - og motstandslinjer vil du forbedre suksessraten. Dette vil hjelpe deg med å avgjøre hvor prisnivået sannsynligvis vil stikke og støte på en uhell. Dette kan være nyttig ved å bestemme hvor du skal stoppe eller når du skal unngå handel helt. Håndtere falske signaler Som med enhver teknisk strategi må swinghandlere lære å håndtere falske signaler. Flytte gjennomsnitt som andre diagramindikatorer har en tendens til å skape mye støy, og dette vil generere falske inn - og utgangspunkter fra tid til annen. En feilfrekvens på rundt 20-30 er normen. Falske positiver skjer når signalet indikerer en oppføring, men det gir ikke et lønnsomt utfall. Falske negativer skjer når signalet mislykkes i å indikere en oppføring som ville ha gitt en lønnsom handel. Figur 3 nedenfor viser noen typiske eksempler på falske signaler. Det første området viser et sett med støyende falske kjøpssignaler. Den raske linjen beveger seg opp gjennom den langsomme linjen, men prisen reverserer umiddelbart og trekker seg tilbake mot trenden. Ved å falle tilbake, stiger prisen igjen og skaper et annet falskt signal. Å være ute av handelen når prisen går nært til (eller opp mot) trendlinjen, er en måte å unngå dette på. Det andre eksemplet viser to potensielt tvetydige salgssignaler. Den raske linjen beveger seg over sakte kort og faller da for å skape et falsk signal. Prisen endrer imidlertid retning og beveger seg høyere, tilbake over trendlinjen. Igjen, hvis du unngår oppføringer når prisen er nær trendlinjen, kan du overvinne slike feilstart. Figur 3: Flertydige signaler - False kjøper og falske selger. kopi forexop Trend Reversals Mens noen svinghandlere bruker rent tekniske systemer, er de mer vellykkede de som bruker et grunnleggende overlegg. En av ferdighetene en svinghandler trenger å lære er når og hvis følelsen eller grunnleggende har endret seg. Trend reverseringer skjer vanligvis ikke uten god grunn. Store trender blir enten: Når de økonomiske fundamentene som påvirker valutaene har endret seg (eller de relaterte valutaer) Når prisen har overskredet virkelig verdi og går inn i en korrigerende fase, må du ikke anta at markedet vil slå seg omgående på et nytt stykke økonomiske data . Noen ganger kan det ta tid å assimilere og for trenden å reversere. Disse presenterer gode muligheter. Lønnsomme swinghandlere bruker økonomiske grunnleggende som backstop til deres strategi, og dette hjelper dem med å forutse trendbetraktninger. For eksempel er en upside breakout langt mer sannsynlig når sentralbanken har økt vekstprognosene, eller når rentepolitikken revideres oppover. På samme måte er en downside-pause mer sannsynlig etter en negativ økonomisk prognose. Swing Trading Versus Buy and Hold Hvis du har skannet rundt på Internett, vil du sannsynligvis se at det har vært omfattende studier som sammenligner ytelsen til swinghandlere med kjøp og kjøp av handelsfolk. Alle de anerkjente som jeg har sett, viser at i løpet av lang tid er det svært få svinghandlere (eller noen slags inout-forhandlere) som kan overgå et enkelt kjøp og hold system. De peker imidlertid på det faktum at en liten minoritet av næringsdrivende er i stand til å bukke utviklingen og gjøre et overskudd i løpet av året, selv etter å ha lagt til handelsavgifter. Uansett om disse bare er utelukker, er det ikke kjent å returnere til under gjennomsnittlig avkastning over tid. Kjøp og hold handelsfolk hevder at den mest lønnsomme måten å kapitalisere på en trend er å bare gå inn tidlig og hold posisjonen din til trenden går sakte eller reverserer. Mindre handelsvolum unngår også økte handelsutgifter. Risikoen for svinghandleren er at ved å dyppe inn og ut av markedet, kan de savne de store bevegelsene. Hvilket system du velger er et spørsmål om valg. LIKE DET DU LESER Bli med 11 000 andre handelsmenn og abonner på Forexops nyhetsbrev. Det er gratis å bli med, og du får oppdateringer direkte til innboksen din. Bare legg til din e-postadresse nedenfor. Sving Trading039s 11 bud: Toppstrategier for teknisk analyse Min, vi har sikkert kommet langt siden vår første handelslesel. Id, takk for at du gir meg muligheten til å lære deg litt mer om min sving handelsmetoder og den tekniske analysen jeg bruker til å øve det. Etter at jeg har lest Lessons 1 til 4, vil jeg gi deg en siste leksjon som burde vise seg å være den mest omfattende og verdifulle ennå - De 11 budene i Swing Trading. En titt tilbake på våre tidligere handelslærer I min første leksjon - Start Swing Trading Today - introduserte jeg deg til forholdet mellom swing trading og teknisk analyse. Jo bedre du blir til teknisk analyse, bemerket jeg, jo mer effektive og lønnsomme svinghandler vil være. Jeg viste deg hvor viktig det er å gjenkjenne trenden i tidsrammen du handler. Jeg brukte eksemplet på fiktive XYZ Corp. (XYZ) for å vise deg hva en flott swing trading oppsett ser ut og hvordan du kan høste fortjeneste på 50 eller mer på bare noen få trading daysweeks. I Leksjon 2 - Hvordan Swing Traders Henter Power of Trendlines - Jeg viste deg at selv om det er mange, mange verktøy i teknikker verktøykassen, er den enkle trendlinjen fortsatt en av de mektigste. Jeg viste deg hvordan du gjenkjenner en opptrinn ved å merke topper og daler. Og jeg lærte deg når dette mønsteret reverserer seg og blir en serie med lavere høyder og lavere nedturer - en downtrend - det er tid å spike ned fortjeneste. Derefter ble du bedre kjent med trendlinjen og fikk klare anvisninger om hvordan du tegner både enkle og komplekse trendlinjer. Jeg tror fast at svinghandleren kan høste betydelig overskudd på kort tid bare ved å bruke dette verktøyet. Målet mitt var å presentere denne informasjonen til deg på en klar, lett-å-følge, trinnvis måte (noe som er svært vanskelig å finne enten i bøker eller på nettet). I Leksjon 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Jeg viste deg hvordan du kan bruke støtte og motstand for å tjene betydelig fortjeneste. Støtte og motstand kommer fra en rekke kilder, for eksempel flytte gjennomsnitt og trendlinjer. Jeg viste deg forskjellen mellom enkel og betydelig støtte og motstand - et skillet jeg ikke har sett klarlagt i noen andre tekniske analysearbeid. Du ble også introdusert til bare to av dusinvis av klassiske tekniske analyseprisemønstre, og du så hvordan gjenkjenning og handel på disse mønstrene kunne hjelpe deg med å formere din handelskapital mange ganger over. I leksjon 4 - Slik bruker du lysestaker for vellykket svinghandel - Jeg utforsket et annet aspekt av teknisk analyse ved å vise deg hvordan jeg bruker lysestaker i kortsiktig handel. Ved å gjenkjenne en håndfull lysestaker, lærte du hvordan du kunne kalle alle store svinger i SampP 500 i en seks måneders periode. Selv om vi bare dekket noen få av de mange tekniske verktøyene som er tilgjengelige i dette kurset, demonstrerte jeg hvordan prinsippet om flere indikatorer kunne hjelpe deg med å skape trygge og lønnsomme handler. I dagens siste leksjon er mitt mål å gi deg en grundig titt på min handelsstrategi, taktikk, prinsipper og holdninger. Ved å studere og inkorporere dem i ditt eksisterende markedsramme, bør de også hjelpe deg med å utføre dine egne vinnende swing-bransjer. Så her er de mine 11 bud fra Swing Trading. De 11 budene til Swing Trading 1. Juster alltid handelen med markedets overordnede retning. 2. Gå lang styrke. Gå kort svakhet. 3. Alltid handle i harmoni med trenden en tidsramme over den du handler. 4. Gjør aldri handel bare på kortsiktige diagrammet av swing-trading tidsrammen. 5. Prøv å gå inn i handelen nær begynnelsen av trenden, ikke nær slutten. 6. Bruk alltid regelen med flere indikatorer. Ikke handle på et enkelt teknisk verktøy eller konsept i isolasjon. 7. Hold øye med ballen. Spor en konsekvent gruppe bestander. 8. Sett alltid inn en handel med en klar handelsplan, hvor de fire hovedelementene er et mål, en grense, et stoppfall og et tilleggspunkt. 9. Prøv å sette oddsen til din fordel. 10. Vær en techno-fundamentalist og integrere grunnleggende i din tekniske analyse. 11. Master det indre spillet av swing trading. God handel er både psykologisk og teknisk. En In-Depth Se på de 11 budene. 1. Juster alltid handelen med markedets overordnede retning. Den generelle retningen til markedet er best målt av SampP 500. Når jeg diskuterer bransjer og trender, begynner jeg med markedets primære og mellomliggende trender som målt av SampP 500. Disse trender gir sammenheng der enhver aktør må gjøre kort langsiktige handelsbeslutninger. Hvis du fokuserer bare på kort sikt. selv om handelen din er vellykket i en begrenset tidsperiode, er de større trendene tilbøyelige til å gjenopprette seg selv. I beste fall vil fortjenestepotensialet være begrenset. Som sådan må du identifisere langsiktige trender for å sikre at du går med strømmen og ikke mot den. Gjennom årene har Ive observert at overraskelser som nyhetsmeldinger, nedgraderinger av analytikeroppgraderinger og inntjeningsnedslag nesten alltid forekommer i retning av større trender. Traders bør alltid være oppmerksomme på hvor SampP står i forhold til lengre periode glidende gjennomsnitt, for eksempel 40, 30 og 10 uker. Nedenfor presenterte Ive et historisk kart over SampP 500. Vær oppmerksom på hvordan unntatt for svært korte perioder, den langsiktige trenden (målt ved de 30 og 40-ukers glidende gjennomsnitt) og den mellomliggende trenden (målt ved 10-ukers glidende gjennomsnitt) forblir en nedadgående. 2. Gå lang styrke. Gå kort svakhet. Når du kjenner den overordnede trenden, må du ikke kjempe mot båndet. Se etter lange handler i perioder med bullishhet. Finn passende korte handler i perioder med bearishness Vi antar et øyeblikk at bjørnen er på prowl. De 40 og 10 ukers glidende gjennomsnittene er begge skrånende nedover og SampP er under begge. I dette scenariet bør du alltid se etter at aksjer går kort, IKKE for å gå lenge. Når det er mulig, innlemme prisen i forhold til SampP 500 (SPX) i diagramanalysen. Denne indikatoren forteller deg hvordan den enkelte aksjen utfører i forhold til det samlede markedet. Under bjørnmarkedet bør du oppsøke aksjer hvis relative styrkelinje trender nedover i forhold til SampP. Gjør det motsatte under oksemarkeder. 3. Alltid handle i harmoni med trenden en tidsramme over den du handler. Visst, vi har alle hørt clichen - trenden er din venn. Men hvilken trend er folk som refererer til Bruk bevegelige gjennomsnitt som er i tråd med både kort - og mellomtidsutviklingen, selv gjennom som svinghandler, handler du bare på kort sikt. Mange kortsiktige handelsfolk fokuserer sin tekniske analyse utelukkende på kortsiktige diagrammet. Denne typen teknisk analyse vil imidlertid alltid ende opp med å bli delvis eller begrenset fordi disse forhandlerne ikke kan se det store bildet. På den annen side bør du ikke fokusere utelukkende på den primære trenden når swing trading. Selv i et bjørnmarked. Det er perioder hvor den mellomliggende trenden blir positiv og aksjene sveve. Disse bjørnmarkedsringene kan være enormt lønnsomme. Fueled med kort-dekning, SampP 500 og andre store gjennomsnitt kan klatre 20 eller mer i en periode på bare flere uker. I mellomtiden kan flyktige aksjer med høye betas flytte mye, mye mer enn dette. Selv om du er en kortvarig næringsdrivende, er det viktig å vite når den langsiktige trenden endrer seg, og et motspill rally tar tak i. 4. Gjør aldri handel bare på kortsiktige diagrammet av swing-trading tidsrammen. Pass på å syntetisere meldingene som ukentlige, daglige og jevne timediagrammer forteller deg. Bruk teleskopet ditt og ditt mikroskop når du ser på diagrammer. For liten en tilbakekallingsperiode - bare ved hjelp av mikroskopet - kan være villedende og kostbart. Mitt første skritt når jeg analyserer en aksje er å se på et toårig ukentlig diagram. Jeg undersøker aksjene i forhold til et langsiktig glidende gjennomsnitt og bestemmer den overordnede trenden. Dette ukentlige diagrammet er ideelt for å undersøke det store bildet. Deretter fokuserer jeg på 6-måneders daglige diagrammet. Her kan jeg se finere detaljer som det ukentlige diagrammet obscures. Jeg bruker mye kortsiktige glidende gjennomsnitt for å fastslå aksjene kortsiktige trenden. Til slutt skinner jeg ofte på timekartet for å skille den gjeldende trenden de siste par ukene. Igjen, bevegelige gjennomsnitt er ekstremt hjelpsomme her. Mitt siste skritt er å syntetisere all denne analysen. Er aksjen forteller meg en klar, relativt entydig historie Er aksjene brutt ut mot motstand eller nedbrudd fra støtte med bekreftelse fra volum og andre indikatorer som RSI. Er denne historien tilstrekkelig likt i alle tre tidsrammer Har jeg fortolket historien tidlig nok slik at jeg kan gå kort eller lang med solidt potensial og minimal risiko Ikke alle aksjer kommuniserer tydelig. Faktisk forblir noen i lengre perioder med sidelengs konsolidering. En symmetrisk trekantformasjon, for eksempel, er nesten umulig å forutsi og handle. På samme måte er en MACD som gir signal etter signal på kort tid en helt upålitelig indikator. 5. Prøv å gå inn i handelen nær begynnelsen av trenden, ikke nær slutten. Det er aldri for sent å hoppe på heisen. Hvis markedet går fra 95. etasje til 78, kan du fortsatt få lønnsomhet på gulvet 83. Men jo raskere du kjenner igjen en trend har begynt, desto mer lønnsom vil handelen din være og jo mindre risiko vil du anta. Jo tidligere du plukker opp endringen i trend, jo mindre risiko vil du ta og jo større fortjenesten blir. Det viktigste trinnet her er å være nøye oppmerksom på de generelle markedsmidlene. Når de er overkjøpt eller oversold, er de vanligvis tilbøyelige til å reversere. Forskere og analytikere har utviklet en rekke indikatorer for å oppdage når det brede markedet er utsatt for en reversering. Noen av disse inkluderer McClellan Oscillator. Arms-indeksen. Volatilitetsindeksen og PutCall-forholdet. Når markedet tester en stor sone av støtte og motstand, er det veldig nyttig å se på nye høyder og nye nedturer og den avanserte linjen. De fleste industrielle, eller ikke-ressurs (papir, metaller, olje, gull) aksjer er sterkt korrelert med retningen til det samlede markedet. Derfor, når markedet slår, vil de sannsynligvis også vende seg. Lysestaker og momentumindikatorer som RSI og stokastikk er det jeg beskriver som varslingslys. De forventer ofte eller fører en sving på aksjen. Trendelinjer og bevegelige gjennomsnittsoverskridelser er derimot forsinkende indikatorer som bare bekrefter meldingen til de tidlige varslingssignalene. Avhengig av din vilje til å ta risiko, kan du handle på enten en ledende eller en forsinkende indikator. Når begge typer signaler har blitt gitt, kan du generelt gå inn i handel med høy sannsynlighet for suksess. 6. Bruk alltid regelen med flere indikatorer. Ikke handle på et enkelt teknisk verktøy eller konsept i isolasjon. Veldig lønnsomme handler skjer vanligvis når alle tilgjengelige tekniske verktøy gir samme melding. Lysestaker, volum, bevegelige gjennomsnittsverdier og indikatorer som stokastikk og MACD av og til justeres for å kommunisere den samme meldingen - aksjen er i ferd med å stige kraftig eller falle. På en ledende svingehandelswebside fant jeg følgende råd under overskriften 20 Golden Rules for Traders. Kjøp ved støtte, selg motstand. Ta en titt på et av diagrammene ovenfor. Ønsker du virkelig å kjøpe støtte, se det avgjørende, og ta et bad. Dessverre har jeg funnet ut at de fleste svingehandlerinformasjonen er lang på gimmicker, men kort på nyttig, gjennomtenkt informasjon. Husk: Det er ingen magisk kulde for lønnsom handel på markedet. Som jeg nevnte i min første handelslesning, kan teknisk analyse bare øke sannsynligheten for at du gjør en riktig svinghandelsbeslutning. Ingenting er 100 nøyaktig, og det er ikke noe slikt som gratis penger. Store handelsmuligheter har imidlertid signaturer. Til å begynne med gir mange indikatorer alle de samme meldingene innen kort tid, for eksempel to eller tre dager. Nedenfor har jeg reprodusert XYZ Corp. (XYZ) diagrammet fra den første handelsleksjonen. Du burde nå ha lært nok om teknisk analyse for å bedre sette pris på denne muligheten. Den 2.20 oktober lå lavt da markedet ble voldsomt oppadgående. Det nederste lyset var en langbenet doji og skjedde på et meget oversold nivå. Det neste store, hvite stearinettet dramatisk bekreftet trenden hadde reversert. Volum plukket opp på rallyet og avslått på pullback. CCI. RSI og stokastikk gav alle kjøpssignaler. I løpet av fem handelsdager ble downtrend-linjen brutt. Selv å kjøpe senere i trenden, på pause av downtrend-linjen på om lag 4,25, ga en spektakulær retur hvis du holdt på toppen over 7. Dette er hva jeg mener ved å bruke regelen for flere indikatorer. Denne handel ble ikke signalisert ved å bruke et hvilket som helst verktøy. I stedet bekreftet mange, mange verktøy den samme underliggende meldingen. 7. Hold øye med ballen. Spor en konsekvent gruppe bestander. det er lett å flyte fra varmt lager til varmt lager. Selv om det er greit å følge handlingen, bør du også ha en kjernegruppe av aksjer som du sporer daglig og lærer personligheten til. En av de første tingene jeg gjør når jeg sjekker markedet om morgenen er fokus på de finansielle nyhetene. Jeg går til en rekke nettsteder for å se opp analytikeroppgraderinger og nedgraderinger, inntektsrapporter og veiledning. hva skjer i oversjøiske markeder og med prisen på olje, gull og amerikanske dollar. Jeg ser også ivrig etter å se hvilke aksjer som er aktive i markedsføringshandel, og legg vanligvis til flere av disse til min vanlige sporingsskjerm. Jeg elsker flyktige, tungt handlede aksjer. I tillegg til disse følger jeg alltid en kjernegruppe faste. Jeg prøver å plukke disse fra et stort utvalg av sektorer - ikke bare de flyktige. Flere ganger i uken ser jeg på diagrammer og gjør mentale notater om breakout nivåer, priser som de ville gjøre gode handler og så videre. Intradag. Jeg ser hvordan de oppfører seg og prøver å få en følelse for deres personlighet. Jeg kaller dette holder øye med ballen. Ved å spore et komfortabelt antall aksjer i en porteføljepakke, vil du regelmessig sjekke diagrammene, i henhold til nyhets - og analyseselskapets grunnleggende, finne deg i en mye bedre posisjon for å gjøre vinnende handelsbeslutninger. 8. Sett alltid inn en handel med en klar handelsplan, hvor de fire hovedelementene er et mål, en grense, et stoppfall og et tilleggspunkt. Og når du selger, bør du umiddelbart bestemme et re-entry nivå. Swing trading kan føre til impuls kjøp. Noen ganger kan dine impulser vise seg å være lønnsomme, men andre ganger kan de ikke være. Husk: uten en klar plan er du bare gambling, ikke handel. Kapitalbevaring er nøkkelen i handel. Derfor er det alltid viktig å etablere et stopp-tap for hver handel. Den beste tiden å sette en er rett før du gjør handelen. Hvis du ikke ser på markedet i dag, bør du sette dette stoppet med megleren. Hvis du ser på alle tider, foreslår jeg at du holder det som en mental stopp, men utfører det hensynsløst. Som hovedregel er det maksimale tapet jeg vil ta på noen handel, 8 av investert kapital. Hvis det ikke er noen teknisk analyse grunnlag for å begrense stoppet til dette beløpet - vanligvis et støttenivå eller nærliggende trendlinje - så er markedet kanskje informert om at handelen din er sen. For de fleste av mine handler bruker jeg markedsordrer og handler normalt svært likvide saker. Og hvis jeg ser på markedet, er bestillingsstørrelsen min ikke stor nok til at det er verdt min tid å kjempe over noen få pennies i begge retninger. På den annen side, hvis jeg ikke ser på markedet og ønsker å inngå en handel basert på analyse over natten, så er en grenseordre viktig. Selvfølgelig, hvis markedet brister, så vil jeg ikke betale for mye og være bak åtte-ballen fra starten. Du kommer ofte over tider når en handel går vakkert. Du følger handel nært og har et veldig godt instinkt for handelshandlingen. Du kan nesten føle den neste prisen, du er den som er tilpasset aksjene. I slike tilfeller, hvorfor ikke legge til din posisjon Hvis du opprinnelig kjøpte 1000 aksjer, vil du kanskje legge til mellom 200 og 500 flere. Når du legger til på, ikke pyramide, skjønt. Husk: En plutselig nedgang i aksjen kan raskt gjøre et sunt overskudd til et tap. Som en siste generell regel, tror jeg det alltid er en god ide å bestemme et passende gjeninnreisingspunkt hver gang du lukker en handel (spesielt når den handelen var for et sunt fortjeneste). Selger du fordi aksjen er i sterk opptrending, men du er bekymret for at den trekker tilbake. Hvis så, hvor er det tilstrekkelig støtte for at du skal komme tilbake komfortabelt. Eller om markedet fortsetter høyere, til hvilken pris vil det være verdt å skrive inn din opprinnelige posisjon 9. Prøv å sette oddsen til din fordel. Ikke risikere en dollar for å prøve å lage en krone. I god handel bør kartanalysen alltid vise mer oppside mulighet enn nedsatt risiko. Når du går inn i en handel, bør du alltid ha en målpris i tankene. Ikke plukk dette målet ut av ai skjønt. Det bør være basert på din tekniske analyse, ved hjelp av verktøy som måleprinsippet. Jeg forsøker alltid å velge bransjer hvis mål gir meg sterk fortjeneste hvis jeg har rett, men hvor mine potensielle tap er ganske begrenset. Generelt ser jeg etter muligheter hvor det er 1,6 til 1 odds. Noen ganger gjør markedsforholdene dette vanskelig. For eksempel, mot slutten av et stort trekk i det samlede markedet, kan en stor del av gevinsten eller nedgangen i en aksje allerede ha funnet sted. Hvis det er mulig, søker jeg imidlertid å finne oppsett der jeg kan meningsfylt sette et stopp tap på 8 for å få et overskudd på 16. Når jeg ikke finner disse mulighetene, ser jeg etter potensielle 12 gevinster mens jeg risikerer bare 8. Å finne handler med 1,6 til 1 odds øker din sjanse til å tjene penger. For eksempel, ta diagrammet over XYZ over. Hvis du kjøpte på pause av downtrend-linjen kl. 4.25 og deretter merket ferdigstillelsen av invertert hode og skuldreformasjon (ca. 4,65), kunne du ha satt et mål på 7.10 basert på måleprinsippet. Ditt potensial på opptil det tidspunktet ville ha vært omtrent 53. På den annen side kunne du ha satt et stopp på 4,00, like under konsolideringshøyde umiddelbart før breakout. I så fall vil ditt maksimale tap være omtrent 5. Hvis du finner trader der du har minst 1,6: 1 odds, vil du øke sjansen for svinghandel suksess. Et siste ord om mål. En svinghandler bør alltid vurdere og revurdere diagrammet. I mange tilfeller må du kanskje ta fortjeneste før målet ditt blir truffet. På den annen side, hvis analysen din fører til at du konkluderer med at målet ditt vil bli overskredet, vil du kanskje øke målet. Nøkkelen til handelssuksess, som mange vellykkede handelsmenn har proklamert, er å kutte tap kort og la fortjenesten løpe. Dessverre lot mange uutdannede swinghandlere i stedet la tapene løpe og kutte fortjenesten kort. 10. Vær en techno-fundamentalist og integrere grunnleggende i din tekniske analyse. Daghandlere i stillinger i 15 minutter til en time har lite behov for grunnleggende. Svinghandlere, derimot, kan ofte holde posisjoner i flere dager til flere uker. Som sådan kan de i stor grad dra nytte av en bedre forståelse av hver enkelt selskaps grunnleggende, inneboende verdi. Se på tiltak som PEG-forholdet for å bestemme verdien. I min hjemby har jeg organisert en gruppe avidige handelsmenn kalt Market Nuts. Det er en gratis klubb som møtes en gang i måneden og er designet for aktive handelsfolk - folk som er nøtter om markedet. De fleste av deltakerne har tatt en av mine seminarer, og mange er dedikerte teknikere. Under våre faste møter vil jeg av og til snakke om en aksjekurs, pris-til-salg (PS) eller priceEarnings-to-Growth Ratio (PEG). Reaksjonen jeg får fra noen av disse klubbmedlemmene er nesten alltid den samme. Det er rart at du nevner at jeg trodde du var en tekniker. Hvis konfrontert, vil jeg ofte erkjenne at jeg løy for å få seminarinstruktørjobben. I virkeligheten anser jeg meg selv som en techno-fundamentalist - noen som integrerer både teknisk og fundamental analyse. Normalt er teknikere og fundamentalister som gutter og jenter i en sjette klasse dans: de snakker sjelden til hverandre. Likevel kan begge former for analyse hjelpe deg med å gjøre mer effektive aksjemarkedsbeslutninger. Tross alt, du er hardt presset for å finne en teknisk analytiker som ikke er i ærefrykt for legendariske verdier investor Warren Buffett er utrolig track record av suksess. Hvis begge analysemodeller er gode, hvorfor ville noen tro på at en kombinasjon av begge ikke er bedre. Når de brukes riktig, er de ikke i strid med hverandre. Snarere er de supplerende. I mine analyser får du begge. 11. Master det indre spillet av swing trading. God handel er både psykologisk og teknisk. Ha alltid en positiv mental holdning til din handel. Ikke la dårlige handler påvirke deg lenger enn nødvendig. Lær av dine feil poise deg selv for å gjøre din neste handel. Utallige ganger har jeg hørt handelsmenn slå seg opp over en dårlig handel de har gjort. Navnet på deres spill er vanligvis woulda, coulda, shoulda. Jeg ville ha kjøpt XYZ nederst, men jeg hadde en doktorsavtale den morgenen. Jeg burde ha solgt. Hvorfor solgte jeg ikke at jeg kunne ha vært ute helt på toppen, hvis bare jeg hadde lest lysestakerne riktig. Når skal jeg lære Å gjøre en handelsfejl kan være smertefullt. Ikke bare fører det ofte til tap av handelskapital, men det gjør også vondt selvtillit. Når dette skjer med meg, tenker jeg bokstavelig talt på det som en form for sorg. Det mest produktive svaret jeg kan få er å oppleve følelsen av skuffelse eller vondt, og deretter fortsette. Tross alt, jeg trenger å bli mentalt forberedt på å gjøre min neste handel. En av sportstatistikkene jeg synes mest relevant for å svinge handelen, er baseballlegende Ted Williams-rekordinnstillings-batting-gjennomsnitt. I 1941 slo han .406. 1941. 406 Tenk på det. Selv om Ruths hjemmebane-rekord har blitt bedre i flere ganger, har Williams-rekord ennå ikke blitt slått. Festen er nesten 70 år gammel. Han slo bare 0,406. Sett på en annen måte, han lagde en ut .594, eller nesten en full 60 av tiden. Læren å lære her er at ingen er perfekt. Alle gjør feil. Som jeg sa i min første leksjon, kan teknisk analyse bare øke sannsynligheten for at du skal ta riktige beslutninger. Når det er sagt, prøver jeg alltid å behandle dårlige handler som en læringserfaring. Var det noe jeg ikke så på kartet som jeg burde ha Har jeg gått inn for handelen for sent Sett min stopp for nært Den vinnende handelsmannen er rsi-persistens: Forpliktelsen til å bli bedre og bedre gjennom tiden. Hva å gjøre med informasjonen i dagens leksjon Der har du det - de 11 budene i Swing Trading. Jeg foreslår at du skriver ut dette og legger det et sted nær ditt handelsområde. Hver gang en gang vil du kanskje sjekke denne informasjonen for å vurdere om du bryter med noen av disse prinsippene. Markedet er en hard oppgavebehandler. Krenk prinsippene for effektiv swing trading, og du vil få dine knuckler rappet med det smertefulle tapet av handelskapital. Det bringer oss til slutten av denne femdelte trading kurset. Jeg håper hjertelig at din avkastning på investeringen (i forhold til tiden som leser disse rapportene) har mer enn blitt tilbakebetalt av fordelene du har fått i teknisk analyse kunnskap og evnen til å gjøre bedre handel. Takk for at du tok deg tid til å gjennomgå mitt femdelte trading kurs, og best for suksess i markedene P. S. Hvis du savnet en av dr. Pasternaks leksjoner, oppfordrer vi deg sterkt til å gå tilbake og ta en titt: InvestingAnswers er den eneste økonomiske referanseguideen du noensinne trenger. Våre dybdeverktøy gir millioner av mennesker over hele verden svært detaljert og grundig forklart svar på deres viktigste økonomiske spørsmål. Vi tilbyr den mest omfattende og høyeste økonomiske ordboken på planeten, pluss tusenvis av artikler, praktiske kalkulatorer og svar på vanlige økonomiske spørsmål - alle 100 gratis. Hver måned vender mer enn 1 million besøkende i 223 land over hele verden til InvestingAnswers som en pålitelig kilde til verdifull informasjon. Den komplette Swing Trading Strategy Nå kan vi sette alt sammen i en swing trading strategi. Denne handelsplanen er for skjønnsmessige handelsmenn. Din suksess vil avhenge av hvor godt du bruker ditt skjønn Når du har forstått konseptene, endrer du denne handelsstrategien til en egen strategi. Du er velkommen til å endre ting rundt litt. Kanskje du vil legge til en annen slags teknisk indikator. Eller kanskje du vil inkorporere noen grunnleggende i blandingen. Uansett hva du bestemmer, gjør det ditt eget. Du vil bli langt mer vellykket med en handelsstrategi som du designer. i stedet for bare å blinde følge noen els plan Ok, la oss komme i gang med vår handelsstrategi. Vi vil begynne med å forberede for uken fremover. Forbereder for handelsugen På søndag morgen, står jeg opp tidlig, tar en kopp kaffe og drar til datamaskinen for å gjøre deg klar for handelens uke framover. Jeg ønsker å vite hvilke typer handler jeg skal fokusere på for kommende uke (lang eller kort). Denne delen er enkel. Bruke vår markedstidsstrategi. vi ser på de bevegelige gjennomsnittene for å avgjøre om vi vil være partisk til den lange eller korte siden av markedet. Husk at du bor i kontanter (har ingen posisjoner) og ute av markedet er en strategi. Du trenger ikke å handle Når vi har funnet ut hvilken type handel vi skal gjøre, er det en god ide å få en følelse av hva som sannsynligvis vil påvirke markedet for uken fremover. Dette er noen av tingene jeg ser på: Økonomisk kalender Industri Grupper Diagrammer Jeg ser på den økonomiske kalenderen for å se hvilke typer rapporter som kommer ut som kan påvirke markedet. Jeg ser også på diagrammer for alle de store industrigruppene for å se hvilke som er sterke, som er svake, og hvilke som har potensial til å gjøre store trekk. Ha en notatbok praktisk ved siden av datamaskinen for å skrive ned ideer om den kommende uken. Når du handler, vil du glemme din weekendforskning. Å ha notater ved siden av deg, vil komme til nytte. Skanning for aksjer Nå skal vi kjøre våre skanninger for å finne noen potensielle handler. Husk at vi leter etter aksjer som har trukket tilbake til Traders Action Zone. Her er et eksempel: Spesielt ser vi etter aksjer som: Sikt gjennom søkeresultatene dine og finn de som viser disse spesifikke egenskapene. Legg til disse i urlisten din. Gå gjennom eksempler handler på denne siden for å få en bedre ide om hva du bør se etter på et lager diagram. Handelsstrategi Ved å bruke denne handelsstrategien vil vi vente på Williams R for å gi oss et signal om å gå lang eller kort (Se markedsplanen for detaljer). Når det skjer, så kjør gjennom klokken din for å finne potensielle handler. Det kan hende at skanningen du kjørte på søndag, ikke gir noen gode oppsett, så kjør skanningen igjen for å se etter bransjer med de samme kriteriene som beskrevet ovenfor. Nå er du på jakt etter en bestemt oppføring i en lager ved hjelp av lysestake mønstre. VENT Før du handler en aksje, må du kontrollere at selskapet ikke er i ferd med å frigjøre inntektsrapporten. Ellers kan dette skje med deg: En stopptapordre vil ikke beskytte deg mot et overordnet mellomrom som dette. Tror du at du kan forutsi forut for tiden om inntektsutgivelsen vil være god eller dårlig. Tenk på igjen. Det handler ikke om handel - sitt gambling. Du kan miste mye penger å kjøpe eller forkorte en aksje rett før en inntjeningsløsning. Du kan enkelt sjekke for å se når en aksje er i ferd med å frigjøre sin inntjeningsrapport ved å bruke MSN Moneys inntektskalender. Her er et skjermbilde: Bare skriv inn ticker-symbolet, og det vil vise deg datoen for neste inntjeningsrapport. Ganske enkelt, huh Nå, når du er i en handel, glem markedet, glem nyhetene, og glem å synspunkter Handel diagrammet. Bruk avslutningsstrategien din til å enten ta fortjeneste eller tap. Hvis du har styrt pengene dine riktig, bør du ha små tap og ved å stoppe fortjenesten din, dekker disse og mer. Suksessen til denne handelsstrategien er avhengig av dine skjønn for å finne gode aksjer for handel og hvor godt du administrerer pengene dine. Selv om jeg ikke kan garantere at du vil få suksess med denne handelsstrategien, vil jeg garantere at noen av disse konseptene vil forbedre din suksess som svinghandler.