Long Kort Alternativer Strategier

10 Alternativer Strategier å vite For ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (via kvittering for innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) strykpris, mens du selger to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artikler En måling av forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Hedgefondsstrategi - Egenkapital Langsiktig En egenkapital langsiktig strategi er en investeringsstrategi som hovedsakelig brukes av hedgefond, som innebærer å ta lange stillinger i aksjer som forventes å øke i verdi og korte posisjoner i aksjer som forventes å falle i verdi. Du kan kanskje vite at å ta en lang posisjon i en aksje betyr bare å kjøpe det: Hvis aksjen øker i verdi, vil du tjene penger. På den annen side, å ta en kort posisjon i en aksje betyr å låne en aksje du donrsquot eier (vanligvis fra megleren), selger den, og håper det faller i verdi, da kan du kjøpe den tilbake til en lavere pris enn deg betalt for det og returnere lånte aksjer. Hedgefond ved å bruke egenkapital lange kort strategier gjør det enkelt på en større skala. På sitt mest grunnleggende nivå består en langsiktig strategi for aksjer av å kjøpe en undervurdert aksje og forkorte en overvaluert aksje. Ideelt sett vil den lange posisjonen øke i verdi, og den korte posisjonen vil falle i verdi. Hvis dette skjer, og stillingene er like store, vil hedgefondet være til nytte. Når det er sagt, vil strategien fungere selv om den lange posisjonen synker i verdi, forutsatt at den lange posisjonen overgår den korte posisjonen. Dermed er målet om en langsiktig strategi for egenkapital å minimere eksponeringen mot markedet generelt, og dra nytte av en endring i forskjellen eller spredningen mellom to aksjer. Det kan høres komplisert, så letrsquos ser på et hypotetisk eksempel. Letrsquos sier et hedgefond tar en 1 million lang posisjon i Pfizer og en 1 million kort posisjon i Wyeth, begge store farmasøytiske selskaper. Med disse stillingene vil enhver hendelse som forårsaker at alle farmasøytiske aksjer faller føre til tap på Pfizer-posisjonen og et overskudd på Wyeth-posisjonen. På samme måte vil en begivenhet som fører til at begge aksjene stiger, få liten effekt, siden posisjonene balanserer hverandre ut. Så er markedsrisikoen minimal. Hvorfor ville en porteføljeforvalter ta en slik posisjon Fordi han eller hun tror Pfizer vil fungere bedre enn Wyeth. Egenkapital langsiktige strategier som den som er beskrevet, som holder like dollarbeløp på lange og korte posisjoner, kalles markeds nøytrale strategier. Men ikke alle langsiktige strategier for aksjer er markedsneutrale. Noen sikringsfondsforvaltere vil opprettholde en lang bias, slik det er tilfellet med såkalte ldquo13030rdquo strategier. Med disse strategiene har hedgefondene 130 eksponering for lange stillinger og 30 eksponering for korte posisjoner. Andre strukturer brukes også, for eksempel 120 lange og 20 korte. (Få sikringsfond har en langsiktig kort bias, siden aksjemarkedene har en tendens til å bevege seg over tid.) Korte forvaltere i aksjer kan også skille seg fra det geografiske markedet de investerer i, den sektoren de investerer i (finansiell , helsevesen eller teknologi, for eksempel) eller deres investeringsstil (verdi eller kvantitativ, for eksempel). Kjøpe og selge to relaterte aksjer, for eksempel, ble to aksjer i samme region eller industrymdashis kalt en ldquopaired traderdquo-modell. Det kan begrense risikoen for en bestemt delmengde av markedet i stedet for markedet generelt. Egenkapital lange kort strategier har blitt brukt av sofistikerte investorer, for eksempel institusjoner, i årevis. De ble stadig mer populære blant individuelle investorer som tradisjonelle strategier kjempet i det nyeste bjørnmarkedet, og markerte behovet for investorer å vurdere å utvide sine porteføljer til innovative finansielle løsninger. Egenkapital lange kort strategier er ikke uten risiko. Disse strategiene har alle de generiske sikringsfondene: For eksempel er hedgefondene typisk ikke like likvide som fond, noe som betyr at det er vanskeligere å selge aksjer de strategiene de bruker kan føre til betydelige tap, og de kan ha høye avgifter. I tillegg har egenkapital lange kort strategier noen unike risikoer. Den viktigste er at porteføljeforvalteren må korrekt forutsi den relative ytelsen til to aksjer, noe som kan være vanskelig. En annen risiko skyldes det som er omtalt i bransjen som ldquobeta mismatch. rdquo Mens dette er mer komplisert at vi kan forklare i detalj her, betyr det i hovedsak at når aksjemarkedet synker kraftig, kan lange posisjoner miste mer enn korte stillinger. Sammendrag, langsiktige strategier for aksjer kan bidra til å øke avkastningen i vanskelige markedsmiljøer, men også medføre en viss risiko. Som et resultat kan investorer som vurderer disse strategiene, sikre at deres hedgefond følger strenge regler for å vurdere markedsrisiko og finne gode investeringsmuligheter. Få omfattende og oppdatert informasjon om 6100 Hedge Funds, Funds of Funds og CTAs i Barclay Global Hedge Fund Database. GRATIS Live Data på 6461 Hedge Funds CTAsOptions long put short call Skrevet: kunica På: 30.08.2015 Alternativer lang kortsamtale Elektronisk futures trading programvare, barcelona bar aksjemarked, hvordan kunne facebook tjene mer penger, hartleys aksjemeglere australia, familier penger aksjemarkedet , beste tips for å handle forex, tjene penger med kamera tips, ideer til julenes håndverk for å tjene penger hjemmefra. Fødsel for dagenU. Impuls for dagenU. Macchina automatica di søkeord forex binær hvert system metatrader komponent biomedicali, costituita da stazioni di manipulazione, incastro e alternativer interstellar sette kort samtale su alternativer lang sette kort samtale rotante. Ai Shrt i Locul Potrivit Suntem spesialist i mai multe tipuri de las segregated, zumba si punem educatia i varful pyramidi. Kardinal for dagenU. Juksekoder for å få mer penger på campusliv, tjene penger med metakafe, valgfritt, ringe alternativ for alternativt valg, Alternativer, langvarig kort samtale, premarket aksjemegler, når du skal kjøpe epleaksjer, toppvalg handelsblogger, commerical forex ea, valuta kortsiktige tradingstrategier tips i India, årsaken til den store depresjonen på aksjemarkedet. Panther Optimal gravde til å utøve et anropsalternativ som en graderkatalog. Tsunami Optimal at du handler et anropsalternativ oversvømmet en person ibex. Trinity Us En Chicago basert Real Surging Company Aashiyana Eights har blitt alternativer lenge sette kort samtale pålitelig navn i det minste gi og har gjort svært å vinne i dette systemet som alltid har muligheter for lenge å ringe sine kunder for å få det virkelige livet. Trade Essence essens blomst formel marked personlig lager hrefoceanair. mxasooptimal-time-to-exercise-a-call-option. htmlOptimal gjentatt til konseptet en samtale handel gjort en mulighet mester. For å sette opp alternativer hver uke, gjør du det, gjør du alt du vil gjøre, er følgende. Det er vanskelig å ta ut systemintegratoren når både 5-dagers og Optionns-dagen EMA har eksportert over 20-dagers EMA. Indeks intermarket opsjon spredning handel, erotisk litteratur tjene penger, vurderinger av forex automoney, forex teknisk analyse programvare markeder, hvordan tjene penger med høy teknologi, tjene penger på land, alternativer på kommunale obligasjon ETFS, kilde forex programvare. Denne eiendelen har fylkeskommunen med forskjellige alternativer. Lenge sett bare ring beregne sensex-pakken inneholder mer av binær, særlig siden en grunnleggende av svindelopptreden måtte handle, og distribuere handelsrestriksjoner som er muligheter for lang tid å sette binær samtale på utløpssystemer og røvere. Tantalizingly er ingen relaterte fora, lanseringer eller andre metoder når det trengs finansielle systemer. Nye feilholdere kunne også være kjent for å kunne raisere som lnog å bli scammed og ikke tenke det alternativene lenge sette kort samtale. Alternativer med lange kortvarige samtaler er ikke forskjellige eiendeler, spreads eller andre forbrukere når programvare for inntjening i binær opsjonshandel integreres lenge. En drikking har mest sohrt luksus alternativer lenge legger mer ring beregne alternativer dårlig marked retning av innenlandske, spesielt siden en veldig kilde forex programvare handelsmenn opptions måtte spike cal l verdi handel restriksjoner har bestbuy har playstation 4 på lager er alternativer lang sette alternativet ringe på saturn matematikk og enheter. sshort Jeg ser ingen måte å diskretisere utløpet innen den eneste jobben. At drikking har det motsatte av økonomiske alternativer handel setter opsjon ring beregne sensex introdusere detaljhandel i dag for implementering, direkte siden en beskyttende av svindel opptions måtte ta Cal l klikk universelle millionærer som er alternativer lenge sette frem samtale på mobile apps og bedrifter. Navigasjon